全國首單國家級開發(fā)區(qū)可行性缺口補助模式PPP-ABS完成發(fā)行

4月28日，華泰-中鐵五局長沙盼盼路PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“項目”）于上海證券交易所正式完成設立。項目發(fā)行規(guī)模10.50億元，期限不超過11.25年，其中優(yōu)先級規(guī)模9.87億元，優(yōu)先級票面利率3.90%/年，成為全國首單國家級開發(fā)區(qū)可行性缺口補助模式PPP-ABS。

項目原始權(quán)益人為中鐵五局（長沙）市政項目建設管理有限公司，原始權(quán)益人之代理人為中鐵財務有限責任公司，差額支付承諾人為中國中鐵(9.050, -0.25, -2.69%)股份有限公司，底層資產(chǎn)為實施長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)盼盼路及其片區(qū)改造PPP項目后向政府方獲取項目收益的權(quán)利。

長沙東部制造業(yè)走廊長沙經(jīng)開區(qū)于1992年設立，2000年升格為湖南首家國家級經(jīng)開區(qū)，是湖南省體量最大、基礎最好、區(qū)位最佳的園區(qū)。項目的成功發(fā)行，也為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎設施項目的資產(chǎn)證券化盤活提供了可供借鑒的路徑和寶貴經(jīng)驗，開創(chuàng)了政企合作雙贏新局面。

PPP-ABS作為盤活基礎設施優(yōu)質(zhì)PPP資產(chǎn)的可靠途徑，一方面為優(yōu)質(zhì)存量PPP資產(chǎn)建立通暢便捷的盤活渠道、形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)提供了可行路徑，另一方面也是推動PPP項目信息公開、夯實財政承受能力動態(tài)監(jiān)測的重要途徑。

在2023年我國經(jīng)濟全面復蘇、平穩(wěn)開局之際，資產(chǎn)證券化作為中央企業(yè)加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展過程中的重要舉措扮演了越來越重要的角色。